Fx ตัวเลือก ของ Excel สเปรดชีต

ราคาตัวเลือกการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบทความนี้นำเสนอตัวเลือกการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและให้สเปรดชีต Excel คำนวณราคาของพวกเขาตัวเลือกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เรียกว่าเป็นตัวเลือกสกุลเงินต่างประเทศช่วยให้นักลงทุนป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่พวกเขาให้สิทธิซื้อในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งสำหรับอีก ในราคาคงที่หมดอายุถ้าอัตราแลกเปลี่ยนตลาดที่มีอยู่เป็นค่าที่ดีกว่าอัตราการตีค่าตัวเลือกจะออกจากเงินและมักจะไม่ได้ใช้สิทธิถ้าตัวเลือกที่อยู่ในเงินแล้วตัวเลือกที่จะออกกำลังกายโดยปกติและ ค่าใช้จ่ายของตัวเลือกถูกชดเชยบางส่วนโดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้นรูปแบบ Garman-Kohlhagen ได้รับการพัฒนาในปี 1983 และใช้ในการกำหนดราคาแบบยุโรปตัวเลือกสกุลเงินต่างประเทศราคาของตัวเลือกการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมักจะได้รับในแง่ของความผันผวนโดยนัยของพวกเขาเป็นคำนวณ โดยรูปแบบ Garman-Kohlhagen รูปแบบ Garman-Kohlhagen คล้ายกับรูปแบบที่พัฒนาโดย Merton ให้เป็นตัวเลือกราคาในการจ่ายเงินปันผล หุ้น แต่อนุญาตให้ยืมและให้กู้ยืมจะเกิดขึ้นในอัตราที่แตกต่างกันนอกจากนี้อัตราแลกเปลี่ยนต้นแบบจะถือว่าเป็นไปตามการเคลื่อนไหวทางเรขาคณิตบราวน์และตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้เมื่อครบกำหนดสมการ are. rd และ rf คืออัตราดอกเบี้ยในประเทศและต่างประเทศ S 0 คืออัตราจุดอ้างอิงคืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ K คือการนัดหยุดงาน T คือเวลาที่ครบกำหนด คือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ N คือการแจกแจงแบบสะสมแบบปกติสเปรดชีตนี้ใช้สมการเหล่านี้ในการคำนวณราคาของตัวเลือกสกุลเงินต่างประเทศนอกจากนี้สเปรดชีตจะคำนวณว่ามีความเท่าเทียมกันแบบวางสายหรือไม่เช่นเดียวกับ Free Spreadsheets. Master Knowledge Base บทความที่น่าสนใจคือ Excel Spreadsheets ด้านล่างเป็นไฟล์สเปรดชีตที่ควรใช้ร่วมกับ Excel 97 และเวอร์ชันที่สูงขึ้นการตั้งค่าจะหยุดวิธีการแบบ Bayesian ในเดือนมิถุนายน 2013 สเปรดชีตที่ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับการหยุดทำงานและความเสี่ยงของกฎการตัดสินใจต่างๆ อ้างอิงในเรื่องมิถุนายน 2013 โดย Burton Rothberg วางและเรียกเขตสะดวกสบายพฤษภาคม 2009 สเปรดชีตเหล่านี้รวมถึงรูปแบบการกำหนดราคา LLP อ้างอิงในพฤษภาคม 2009 Trading Techniques เรื่องโดย Paul Cretien. Building รัดคอที่ดีขึ้นมีนาคม 2009 spreadsheet เหล่านี้รวมถึง โมเดลที่อ้างถึงในเรื่องเทคนิคการซื้อขายมีนาคม 2009 โดย Paul Cretien นอกจากนี้ยังควรใช้แทนเอกสารงานก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับ C retien s Trading Techniques stories การคำนวณกำไรและขาดทุนกลยุทธ์กุมภาพันธ์ 2009 กระดาษคำนวณนี้รวมถึงโมเดลที่อ้างอิงในกุมภาพันธ์ 2009 Trading Techniques เรื่องโดยไมเคิล Gutmannparing แบบจำลองการกำหนดราคาตัวเลือกสเปรดชีทเหล่านี้รวมถึงรุ่นที่อ้างอิงในมิถุนายน 2008 Trading Techniques เรื่องโดยพอล Cretien นอกจากนี้ยังควรใช้แทนเอกสารงานที่เกี่ยวข้องกับ Cretien's September 2006 เทคนิคการเทรดรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งรวมถึงโมเดลที่อ้างอิงในเรื่องเทคนิคการซื้อขายในเดือนกันยายนปี 2006 โดย Paul Cretien สถิติประสิทธิภาพของ Spattern สเปรดชีตเหล่านี้มีมากกว่า ของสถิติการปฏิบัติงานที่อ้างถึงในบทความนี้เกี่ยวกับการซื้อขายแบบมีระบบการอ้างอิงบทความอ้างอิงรูปแบบการซื้อขายในทรายพฤศจิกายน 2547 สรุปผลการดำเนินงาน I. First spreadsheet แสดงสรุปผลการดำเนินงานแบบเต็มรูปแบบของระบบที่กล่าวถึงในบทความบทความอ้างอิง Reversions of profits in stocks and bonds, กุมภาพันธ์ 2547.Perfo rmance สรุป II. Sheet สเปรดชีตแสดงสรุปผลการดำเนินงานแบบเต็มรูปแบบของระบบที่กล่าวถึงในบทความบทความอ้างอิง Reversions of profits in stocks and bonds, February 2004.Screensheet การคำนวณราคากระดาษคำนวณสเปรดชีตนี้รวมแผ่นคำนวณสำหรับแต่ละตัวเลือกที่ไม่มีการปิดบังและครอบคลุมบทความอ้างอิงครอบคลุม ขึ้นกับตัวเลือก, มีนาคม 2003. สเปรดชีทการกำหนดราคาค่าใช้จ่ายสเปรดชีตนี้ใช้แบบจำลอง Black - Scholes เพื่อให้ราคาทางทฤษฎีสำหรับตัวเลือกการโทรและตัวเลือกบทความอ้างอิงตัวเลือกใหม่ในการเพิ่มส่วนของคุณตุลาคม 2002 ตารางความสัมพันธ์ทั้งหมดความสัมพันธ์ correlation เมทริกซ์อธิบายความสัมพันธ์ ของผลตอบแทนในกลุ่มตราสารทุนทั้งสองประเภทและข้ามกลุ่มงานอ้างอิงบทความที่สองสามารถทำได้ดีกว่าเดือนกันยายน 2545 เครื่องคำนวณความได้เปรียบทางคณิตศาสตร์แผ่นคำนวณสำหรับคำนวณผลที่คาดหวังข้อดีทางคณิตศาสตร์และผลตอบแทนประจำปีสำหรับการค้าขายกับทางเลือกให้ข้อสมมติฐานการป้อนข้อมูล ผลที่คาดว่าจะได้จากการค้าขายทางเลือกสิงหาคม 2545 เครื่องคิดเลข tate calculator. Spreadsheet สำหรับการกำหนดสถานะของตลาดตามที่กำหนดไว้ใน Listening to the market, note by note, July 2002.Streaks calculator. Spreadsheet สำหรับการวิเคราะห์สายราคาตามที่อธิบายไว้ใน Streaking prices สามารถเปิดเผยได้ April 2002.Fibonacci calculator เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ Fibonacci ทั้ง Futures and Equities บทความอ้างอิง Trading with Fibonacci retracements, February 2002. เครื่องมือการตรวจสอบข้อมูลสเปรดชีตนี้ดำเนินการคำนวณค่าความน่าเชื่อถือที่อธิบายไว้ในการเชื่อมต่อ Elliott-Fibonacci โดยอัตโนมัติเมื่อเดือนตุลาคม พ. ศ. 2544 โปรแกรมการจัดการข้อมูลแบบสแตนด์อโลน เทคนิคการจัดการเงินที่กล่าวถึงใน 3x1 มากกว่าที่คุณคิดธันวาคม 1999 ตารางการจัดอันดับซอฟต์แวร์ตารางที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างการจัดอันดับที่กำหนดเองของซอฟต์แวร์เทรดดิ้งที่ตรวจสอบในการซื้อขายซอฟต์แวร์เดทซื้อขาย Special Issue 1999.Market strength calculator. Spreadsheet แสดงเทคนิค สำหรับการเล่นทั้งในระยะยาวและระยะสั้นความแรงของตลาดบทความอ้างอิง Sk imming แนวโน้มกุมภาพันธ์ 1999.Repeated เครื่องมือวัดกระดาษคำนวณใช้การวิเคราะห์ซ้ำมาตรการรายละเอียดใน Out of ตัวอย่างนอกสัมผัส, มกราคม 1999.Ratio ปรับข้อมูล, charts. These สเปรดชีตเหล่านี้รวมถึงแผนภูมิและข้อมูลที่ใช้สำหรับบทความนี้ในการประเมินระบบ การใช้ข้อมูลที่มีการปรับอัตราส่วนบทความอ้างอิงความจริงจะบอกได้มกราคม 2542 ตัวอย่างการตรวจสอบแผ่นคำนวณนี้ประกอบด้วยแผนภูมิและข้อมูลที่ใช้สำหรับการทำงานในเหมืองถ่านหินมกราคม 2542 รวมถึงข้อมูลตัวอย่างเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงในบทความ การคำนวณขนาดของ z, correlation และวิธี f ที่ดีที่สุดในการจัดการเงินตามที่อธิบายไว้ในการให้คะแนนสูงและต่ำ April 1998.Bollinger band spreadsheet แผ่นคำนวณที่คำนวณวง Bollinger บทความอ้างอิง Bollinger bands มีมากกว่าตรงตาม eye, November 1997.MACD crossover forecaster เอกสารคำนวณราคาในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำให้ MACD ข้ามวันพรุ่งนี้บทความอ้างอิง Sign of the crossover, Octob er 1997.EMA crossover forecaster แผ่นคำนวณที่คำนวณราคาในวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้มีการเคลื่อนย้ายค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นเวลาเก้าสิบเอ็ดและ EMA 18 งวดในวันพรุ่งนี้บทความอ้างอิงบทความประกอบการเรียบร้อมกันยายน 1997. เครื่องคำนวณ RSI กระดาษคำนวณที่คำนวณความแรงของสัมพัทธ์ oscillator บทความอ้างอิงสร้างดักความเร็วที่ดีกว่าพฤษภาคม 1997 เครื่องคิดเลขคณิตศาสตร์เครื่องคำนวณที่คำนวณ stochastics oscillator บทความอ้างอิงสร้างดักความเร็วที่ดีขึ้นพฤษภาคม 1997 วิลเลียมส์ R calculator สเปรดชีตที่คำนวณ Williams R oscillator อ้างอิงบทความสร้างดักความเร็วที่ดีขึ้น พฤษภาคม 1997 เครื่องคิดเลขเมมโมรี่สเปรดชีตที่คำนวณโมเมนตัม oscillator บทความอ้างอิงปืนเรดาร์ในราคา April 1997.Rate-of-change calculator. Spreadsheet ที่คำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของ oscillator บทความอ้างอิงปืนเรดาร์ในราคาเมษายน เครื่องคิดเลข 1997.MACD กระดาษคำนวณที่คำนวณค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย icle ปืนเรดาร์ในราคา April 1997.OPTIONS XL เป็นโปรแกรม Add-in ของ Microsoft Excel ที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆในหุ้นแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศฟิวเจอร์สตราสารหนี้ตราสารดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์และ Employees Stock Options ESOs โดยใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเอง ข้อมูลการตลาดจากผู้ขายอ้างของคุณสามารถถูกส่งผ่านไปยังฟังก์ชันที่กำหนดเองผ่านทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไดนามิกโดยอัตโนมัติบางส่วนของวิธีการที่ OPTIONS XL อาจมีการใช้งานอยู่การเลือกทำสัญญากับสินทรัพย์ต่างๆเช่นหุ้นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศฟิวเจอร์สตราสารอนุพันธ์ดัชนี และ commodities. Valuing ตัวเลือกหุ้นพนักงาน ESOs ตาม ASC 718 FAS 123R ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน. ตำแหน่งพอร์ตตำแหน่งในเวลาจริงโดยใช้ลิงค์ DDE จากผู้ขายอ้างของคุณรวมทั้งความไวเช่นเดลต้า, แกมมา, theta, vega, rho , psi และแลมบ์ดาตัวเลือกที่แท้จริงสำหรับการจัดทำงบประมาณทุนคำนวณค่าความผันผวนโดยนัยตามราคาของตัวเลือกการซื้อขายแลกเปลี่ยน OPTIONS XL คือ ASC 718 และ SEC compliant สำหรับ financia l วัตถุประสงค์ในการรายงานผล Black-Scholes หุ้นที่ไม่ได้รับเงินปันผลจ่ายตามราคาตลาด Bullet Futures การเงินพลังงาน FX สินค้าโภคภัณฑ์ Garman-Kohlhagen อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศปรับเปลี่ยน Black-Scholes อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหนี้ดัชนีหุ้น Wheater Assets ผลตอบแทนจากการลงทุน American-style การออกกำลังกายในช่วงต้น Eurodollar Eurodollar และตัวเลือกการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า Black-Scholes, Whaley และ Binomial. Pseudo-American BS เงินปันผลจ่ายหุ้น, เงินปันผลเงินปันผลที่ไม่ต่อเนื่องวันที่ที่ใกล้ที่สุด-dividend. BS French Black Scholes - รุ่นที่ปรับเปลี่ยนเพื่อจัดการกับวันทำการซื้อขาย CRR และ Hull Methods สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดเป็นเงินปันผลแบบไม่เต็มใจการพิจารณาการออกกำลังกายแบบเต็มรูปแบบกระแสเงินสดหรือผลผลิตที่เฉพาะเจาะจงการลงทุนในยุโรปอเมริกันและเบอร์มิวดาแบบยืดหยุ่นแบบคู่ขนาน CRR และวิธีการฮัลล์แบบยืดหยุ่นความยืดหยุ่นในการป้อนตัวแปรตัวเลือกที่สำคัญกระแสเงินสดหรืออัตราผลตอบแทนที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตเมื่อเวลาผ่านไปผลกระทบต่อการเจือจางการผลิตแบบอเมริกัน, ยุโรปและเบอร์มิวดา ออร์โธด็อกซ์ตัวเลือกดัชนีตัวเลือก OTC ESOs. Method of Lines Carr การประเมินค่าการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องของตัวเลือกแบบอเมริกันโดยอิงจากผลงานของปีเตอร์คาร์ซึ่งก่อนหน้านี้ของ Cornell University การแพร่ระบาดแบบจุ่ม - การแพร่กระจาย Jump - Diffusion ถือว่าราคาทรัพย์สินนั้น การเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามกระบวนการสุ่มที่บริสุทธิ์ แต่ยังมีองค์ประกอบกระโดดที่ไม่คาดคิดไว้ CEV ความยืดหยุ่นคงที่ของรูปแบบความแปรปรวนคำนวณค่าตัวเลือกตามสมมติฐานความผันผวนที่ไม่คงที่ตัวเลือกเริ่มต้นที่มีวันที่เริ่มต้นในอนาคตตามอัตราส่วนทางการเงินที่เรียบง่าย ตัวเลือกที่แท้จริงและการวิเคราะห์โครงการทุนโดยใช้ทฤษฎีการกำหนดราคาทางเลือกแกรม - ชาร์ลิเออร์คำนวณค่าตัวเลือกสำหรับผลตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามการกระจายแบบปกติพฤติกรรมการออกกำลังกายคำนวณค่าตัวเลือกการออกกำลังกายของพนักงาน พฤติกรรมโดยใช้ Monte Carlo simulation. Option Lattice คำนวณค่าของตัวเลือกสไตล์อเมริกันเรา วิธีการแบบทวินามและทีทรีโนเมียลที่เพิ่มขึ้นจะรวมอยู่ในชุดนี้ฟังก์ชัน Options ประกอบด้วยค่าทางทฤษฎี Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho, Psi, Lambda, ค่าที่แท้จริง, ความผันผวนตามนัยและอื่น ๆ อีกมากมายการคำนวณการเร่งความเร็ว โดยใช้ฟังก์ชั่น Array และ Strike Grid. Standard Templates.3-D Charting. Black-Scholes Illustrated. Binomial Tree ภาพประกอบ Sensitivity Matrix. Nymex Option และ Futures Strategies. John Hull Options ฟิวเจอร์สและอื่น ๆ ตัวอย่างหนังสืออนุพันธ์หนังสือเชี่ยวชาญ Templates. Fair ตัวช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของกลุ่ม Peer, พฤติกรรมการออกกำลังกายแบบยืดหยุ่นของมอนติคาร์โลและอื่น ๆ การวิเคราะห์ตำแหน่งงานวิเคราะห์ตำแหน่งงาน ฟิวเจอร์, หุ้น, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตัวเลือกตำแหน่งตำแหน่งการวิเคราะห์ตำแหน่ง Real-Time Equity และ Option Positions. Schedule f ของคุณ ree live demo วันนี้